各站所、嘎查、科室：

根据《关于开展重点财务风险排查和闲置封存物资清理工作的通知》（内财库﹝2021﹞752号）和《关于转发内蒙古自治区财政厅 中共内蒙古自治区纪委机关 内蒙古自治区审计厅 内蒙古自治区机关事务管理局开展重点财务风险排查和闲置封存物资清理工作的通知》（呼财库﹝2021﹞558号）文件要求，经研究，决定成立重点财务风险排查和闲置封存物资清理工作小组，统筹推进排查和清理专项工作。工作小组成员单位及职责分工如下。

一、工作小组成员及职责

组  长：沃    忠(党委副书记、苏木达）

副组长：鲁    燕（副苏木达）

成  员：常 世 伟（党群服务中心副主任）

陈 丽 宇（综合行政执法局局长）

敖 宏 伟（综合保障和技术推广中心主任）

张 秀 利（党政综合办公室主任）

包乌力吉（党政综合办公室科员）

那 苏 塔（乡村振兴办科员）

涂 慧 君（综合行政执法局科员）

吕 玉 昆（党政综合办公室科员）

德力格尔（党政综合办公室科员）

丽    丽（综合行政执法局科员）

乌仁塔娜（党群服务中心科员）

主要职责：负责对重点财务风险排查和闲置封存物资清理工作统筹推进。根据工作推进情况，适时召开工作会议，督促工作落实。

二、工作小组成员职责分工

按照法律法规和政策规定，对苏木2018年1月至2021年6月30日预算管理、会计管理、政府采购管理、资产管理和闲置封存物资清理等方面的重点风险点进行排查清理。

（一）预算管理方面。

负责人：吕玉昆、德力格尔、丽丽、乌仁塔娜

工作内容；是否存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况；是否违规从零余额账户向基本户划款；是否严格按公务卡强制结算目录规定办理资金支付；对于当日提取现金超过5万元的，是否将提现的依据、发放给个人的名单及标准等情况报送主管部门备案；是否存在使用虚假票据套取现金的情形；是否存在违规开设账户情况，是否将所有账户纳入预算管理一体化系统管理；是否存在违反规定私设“小金库”情况；是否定期清理本部门和所属单位失效账户;是否按财政政策规定交回财政存量资金;是否及时交回基本户和其他账户的存量资金;结转资金是否按原用途使用，无需继续使用的是否及时交回财政。

（二）会计管理方面。

负责人：吕玉昆、德力格尔、丽丽、乌仁塔娜

工作内容：是否配备会计人员，会计岗、出纳岗、稽核岗等不相容岗位是否分离；是否按规定建立会计账册、设置会计科目，并以实际发生的经济业务为依据，依法依规进行会计核算，确保会计信息合法性、真实性、完整性；是否坚持定期对账制度，做到账证、账账、账表和账实相符；是否与开户银行建立大额支付核对机制、按月逐笔核对银行存款收支明细信息；是否定期清理单位往来款项，建立清理台账，制定处置方案，清理收回暂付款项，做到应收尽收；办理借垫款是否严格履行审批程序，签订借款协议，并建立对外借款终身负责制。

（三）政府采购管理方面。

负责人：常世伟、张秀利、德力格尔

工作内容：政府采购预算编制是否应编尽编；是否存在无预算采购、超预算采购情况；是否按法定采购方式和程序实施采购；是否存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况；是否按规定进行政府采购计划备案；是否按采购文件确定事项签订政府采购合同，按规定公告、备案政府采购合同；是否按规定公告采购意向、按规定公开政府采购信息；是否存在政府采购项目执行进度缓慢情况；是否将政府采购系统纳入“全区一张网”管理，确保政府采购信息的真实性、准确性、合法性。

（四）资产管理方面。

负责人：常世伟、陈丽宇、敖宏伟、张秀利、包乌力吉、涂慧君、那苏塔、吕玉昆、德力格尔、丽丽、乌仁塔娜

工作内容：行政事业单位新增资产是否及时准确入账并录入资产管理系统、处置资产是否及时调账，是否存在超标准配置资产（含办公用房）、闲置资产（含闲置办公用房）和账外资产；行政事业单位国有资产管理是否做到账实相符、账账相符（资产账与实物一致，资产账与财务账一致）；在建工程是否及时转为固定资产。

工作小组办公室设在财务室，由各成员分别派出联络员共同开展工作，主要负责综合协调、统筹督办、汇总上报、研究提出自查整改措施建议等工作。

巴彦嵯岗苏木人民政府

2021年8月25日

（此件公开发布）